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「九天联盟娱乐平台微信群」民生加银中证港股通高股息精选A净值下跌1.59% 请保持关注

2020-01-11 15:49:28

「九天联盟娱乐平台微信群」民生加银中证港股通高股息精选A净值下跌1.59% 请保持关注

九天联盟娱乐平台微信群,金融界基金11月14日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选a,代码004532)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.9443元,累计净值为0.9443元。

民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-5.57%,今年以来收益7.21%,近一月收益2.40%,近一年收益3.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(623/659),成立以来,本基金排名同类(622/798)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.49%,近两年定投该基金的收益为-1.18%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-5.57%。

武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益6.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.15% )、裕元集团(持仓比例5.87% )、中国神华(持仓比例5.74% )、建滔积层板(持仓比例5.45% )、敏华控股(持仓比例5.28% )、安踏体育(持仓比例3.96% )、华润水泥控股(持仓比例3.82% )、深圳国际(持仓比例3.50% )、信义玻璃(持仓比例3.39% )、万洲国际(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为49.50%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.25% )、中国神华(持仓比例5.66% )、裕元集团(持仓比例5.54% )、建滔积层板(持仓比例5.21% )、信义玻璃(持仓比例3.82% )、惠理集团(持仓比例3.53% )、恒隆地产(持仓比例3.51% )、上海石油化工股份(持仓比例3.48% )、嘉里建设(持仓比例3.36% )、深圳国际(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为46.59%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,港股延续此前的调整态势,金融地产等板块调整幅度较大。本基金跟踪的标的指数主要包括金融、地产、可选消费等板块,可选消费类成分股在三季度录得较大涨幅,但受金融地产成分股下跌的拖累基金净值出现小幅调整。投资运作上我们根据成分股调整、申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通指数的紧密跟踪。

截至本报告期末民生加银中证港股通指数a基金份额净值为0.9019元,本报告期基金份额净值增长率为-2.37%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数c基金份额净值为0.8968元,本报告期基金份额净值增长率为-2.42%;同期业绩比较基准收益率为-2.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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